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后勤管理

石门县第六中学2016年部门决算

来源:石门县第六中学 发布时间:2017-07-31 浏览次数: 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

石门县第六中学是石门县人民政府的教育机构之一,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

坚持社会主义办学方向,全面贯彻落实国家、省、市、县关于教育工作的法律法规和方针政策,实施高中学历教育,促进基础基础教育发展。

二、2016年度部门决算表

见附表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

全年总收入18,866,013.00元

  (1)财政补助收入全年共拨入10,303,908.94元,其中  高中教育7,869,655.44元、事业单位离退休1,116,736.50元、死亡抚恤99,560.00元、事业单位医疗322,200.00元、住房公积金895,757.00元。

  (2)财政专户返还收入8562104.06元,其中事业收入2,808,207.60元(学费2134757.6元、住宿费673450元)。2:上级补助收入2,554,416.00元。3:其他收入3,199,480.46元(房租收入146110元、勤工俭学收入3053370.46元,其中含以前年度收入117万)

  2.事业支出情况

事业支出全年共支出16,570,138.48元,其中1:基本支出全年共支出14,923,825.32元(工资福利支出9,885,175.35元,商品和服务支出1,995,853.42元,对个人和家庭的补助支出2,694,175.55元,其他资本性支持1,994,934.16元),2:项目支出全年共支出1,646,313.16元(房屋建筑物构建支出996,313.16元,大型修缮支出650,000.00元)。

  3.年终决算情况

  本年度单位共收入18,866,013.00元,共支出16,570,138.48元,年末事业结余为3,339,512.98元,其中基本支出结转3,239,512.98元,项目结转100000元,上年结余为1,043,638.46元,今年比上年多结余2195874.52元。多结余的原因是下半年人才津贴,乡镇和津贴,13个月工资等年终一次性工资发放政策2017年元月得到文件通知后发放。

4、年度“三公”经费决算情况。

因公出国(境)经费支出0元、公务其他交通费支出106920元、公务招待费支出65791元,合计172711元,未超年初预算19.8万元。

(二)在所有支出中,其中房屋建筑物建设、大型维修、工会经费、工资福利费开支较大,主要原因是我校本年进行了两栋公租房建设与改造,增加了房屋建筑物建设、大型维修开支,国家政策提高了工会经费每人每年2800元。提高了工资待遇如乡镇津贴、人才津贴、工资调资两次等。四费、培训费开支控制较好,未超预算。主要原因是按上级要求严格执行审批制度,内控管理。

(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

1.积极做好对其他应收款的清理工作

其他应收款主要是职工出差和大病所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此,我们通过年终财务分析采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。

2.加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

3.重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,学校今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。

4.认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度台站财务收支预算的基础。通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

石门县第六中学

2017年7月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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